| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 501.00 | 11 969.00 | 71 533.00 | 83 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 785.00 | 11 969.00 | 1 276 816.00 | 1 288 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 130.00 | 11 969.00 | 1 371 162.00 | 1 383 130.00 |
CU Autres participations | 1 203 294.00 | | 1 203 294.00 | 1 203 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
DG Autres réserves | 312 748.00 | 389 054.00 | | 312 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 998.00 | 23 695.00 | | 189 998.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 941 786.00 | 851 788.00 | | 941 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 341.00 | 358 549.00 | | 340 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 35 767.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 1 856.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 077.00 | 58 102.00 | | 65 077.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | 384.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 376.00 | 454 658.00 | | 429 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 162.00 | 1 306 446.00 | | 1 371 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 490.00 | 188 012.00 | | 194 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 781.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 2 285.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 706.00 | 207 851.00 | | 418 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 708.00 | 184 156.00 | | 228 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 998.00 | 23 695.00 | | 189 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 587.00 | | 83 501.00 | 1 278 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 304.00 | 1 205 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 304.00 | 1 288 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 587.00 | | | 1 278 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 969.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 341.00 | 105 455.00 | 234 886.00 | 340 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232.00 | 5 242.00 | 1 990.00 | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 376.00 | 194 490.00 | 234 886.00 | 429 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |