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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 485.00 | 110 970.00 | 7 515.00 | 118 485.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 140.00 | 113 470.00 | 10 670.00 | 124 140.00 |
060 Stock marchandises | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 548.00 | 1 923.00 | 59 625.00 | 61 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 257 916.00 | | 257 916.00 | 257 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 172.00 | 1 923.00 | 337 249.00 | 339 172.00 |
110 Total général Actif | 463 312.00 | 115 393.00 | 347 920.00 | 463 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 711.00 | 260 661.00 | | 332 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | -713.00 | | | -713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 915.00 | 176 145.00 | | 229 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | 8 250.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | 431.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 746.00 | 445 487.00 | | 566 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 796.00 | 200 819.00 | | 235 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 185.00 | -6 125.00 | | 2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 77 829.00 | 67 929.00 | | 77 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 1 845.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 873.00 | 87 585.00 | | 100 873.00 |
252 Charges sociales | 38 609.00 | 30 865.00 | | 38 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 5 427.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 1 626.00 | 1 620.00 | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 442.00 | 389 964.00 | | 463 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 304.00 | 55 524.00 | | 103 304.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | -147.00 | | 17 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 191.00 | 55 671.00 | | 86 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |