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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 5 431.00 | 119.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 189.00 | 288 926.00 | 200 263.00 | 489 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 498.00 | 42 437.00 | 61 061.00 | 103 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 452.00 | 336 794.00 | 266 658.00 | 603 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 157 446.00 | | 157 446.00 | 157 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 404.00 | | 356 404.00 | 356 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 856.00 | 336 794.00 | 623 062.00 | 959 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 208 205.00 | 190 640.00 | | 208 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 22 965.00 | | 29 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 140.00 | 8 595.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 305 213.00 | 281 600.00 | | 305 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 950.00 | 238 984.00 | | 176 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 6 701.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 619.00 | | 38 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 871.00 | 72 345.00 | | 90 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 1 698.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 849.00 | 358 347.00 | | 317 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 062.00 | 639 947.00 | | 623 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 074.00 | 181 443.00 | | 200 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 368.00 | | 8 962.00 | 598 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 603 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 592 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 603.00 | | 8 962.00 | 587 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 492.00 | 76 179.00 | 3 877.00 | 264 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 484.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 545.00 | 75 695.00 | 3 877.00 | 259 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 904.00 | 59 128.00 | 116 393.00 | 176 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 849.00 | 200 074.00 | 116 393.00 | 317 849.00 |