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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 864.00 | 98 851.00 | 424 013.00 | 522 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 223.00 | 106 335.00 | 2 474 888.00 | 2 581 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BZ Autres créances | 311 061.00 | | 311 061.00 | 311 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 942.00 | | 2 068 942.00 | 2 068 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 165.00 | 106 335.00 | 4 543 830.00 | 4 650 165.00 |
CU Autres participations | 2 050 875.00 | | 2 050 875.00 | 2 050 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 873 841.00 | 3 716 249.00 | | 3 873 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 431.00 | 157 593.00 | | 189 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 272.00 | 4 335 841.00 | | 4 525 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | 6 423.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 27 042.00 | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 2 589.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 147 962.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 557.00 | 324 972.00 | | 18 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 830.00 | 4 660 814.00 | | 4 543 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 557.00 | 324 972.00 | | 18 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 427.00 | 317 308.00 | | 282 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 996.00 | 159 715.00 | | 92 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 431.00 | 157 593.00 | | 189 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 223.00 | | | 2 581 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 864.00 | | | 522 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 875.00 | | | 2 050 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 006.00 | 50 330.00 | | 56 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | 50 330.00 | | 48 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 380.00 | 308 380.00 | | 308 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 794.00 | 332 794.00 | | 332 794.00 |