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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 949.00 | 98 440.00 | 51 509.00 | 149 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 792.00 | 118 440.00 | 316 353.00 | 434 792.00 |
BT Marchandises | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CF Disponibilités | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 162.00 | | 162 162.00 | 162 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 954.00 | 118 440.00 | 478 515.00 | 596 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 795.00 | | | -8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
EA Autres dettes | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 784.00 | | | 324 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 515.00 | | | 478 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 784.00 | | | 324 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 022.00 | | 882 022.00 | 882 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 022.00 | | 882 022.00 | 882 022.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 083.00 | | | 882 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 878.00 | | | 890 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 795.00 | | | -8 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 132.00 | | 6 660.00 | 428 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 289.00 | | 6 660.00 | 163 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 984.00 | 28 456.00 | | 89 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 984.00 | 28 456.00 | | 89 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 160.00 | 51 316.00 | 4 843.00 | 56 160.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 784.00 | 324 784.00 | | 324 784.00 |