| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 212.00 | 27 014.00 | 255 197.00 | 282 212.00 |
CF Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 616.00 | 27 014.00 | 295 601.00 | 322 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 811.00 | 27 014.00 | 415 796.00 | 442 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 718.00 | 202 014.00 | | 274 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 835.00 | 76 764.00 | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 389 554.00 | 322 778.00 | | 389 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 790.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | 21 612.00 | | 23 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 242.00 | 25 652.00 | | 26 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 796.00 | 348 430.00 | | 415 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | 4 143.00 | | 17 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 021.00 | 177 834.00 | | 191 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 185.00 | 101 069.00 | | 120 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 835.00 | 76 764.00 | | 70 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -27 014.00 | -27 014.00 | | -27 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |