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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 052.00 | 16 638.00 | 51 414.00 | 68 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 198.00 | 16 638.00 | 101 560.00 | 118 198.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 265.00 | 16 638.00 | 161 628.00 | 178 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | -117.00 | | | -117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 777.00 | | 335 777.00 | 335 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 777.00 | | 335 777.00 | 335 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 609.00 | | | 337 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 205.00 | | | 336 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 262.00 | | 3 936.00 | 114 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 110.00 | | 3 942.00 | 64 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | -6.00 | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 8 177.00 | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 8 177.00 | | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 004.00 | 15 468.00 | 43 536.00 | 59 004.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 413.00 | 20 267.00 | 20 146.00 | 40 413.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 745.00 | 118 209.00 | 43 536.00 | 161 745.00 |