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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 909.00 | | 481 909.00 | 481 909.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 98 097.00 | 251 903.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 669.00 | 159 597.00 | 734 071.00 | 893 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BZ Autres créances | 348 642.00 | 37 745.00 | 310 897.00 | 348 642.00 |
CF Disponibilités | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 557.00 | 37 745.00 | 360 812.00 | 398 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 226.00 | 197 343.00 | 1 094 884.00 | 1 292 226.00 |
CU Autres participations | 61 760.00 | 61 500.00 | 260.00 | 61 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 515.00 | 547 142.00 | | 489 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 295.00 | -57 628.00 | | -256 295.00 |
DL TOTAL (I) | 288 220.00 | 544 515.00 | | 288 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 454.00 | 329 622.00 | | 87 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 132.00 | 63 724.00 | | 690 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077.00 | 4 118.00 | | 5 077.00 |
EA Autres dettes | | 475 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 664.00 | 896 836.00 | | 806 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 884.00 | 1 441 351.00 | | 1 094 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 132.00 | | | 690 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 536.00 | 665.00 | | 201 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 341.00 | 51 536.00 | | 374 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 805.00 | -50 871.00 | | -172 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 938.00 | 90 729.00 | | 302 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 233.00 | 148 357.00 | | 559 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 295.00 | -57 628.00 | | -256 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 627.00 | 48 286.00 | 619 245.00 | 1 464 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 867.00 | 48 286.00 | 619 245.00 | 1 402 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 296.00 | 26 705.00 | 244 904.00 | 316 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 296.00 | 26 705.00 | 244 904.00 | 316 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 536.00 | 99 245.00 | 51 536.00 | 51 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 536.00 | 99 245.00 | 51 536.00 | 51 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 724.00 | 58 981.00 | 4 743.00 | 63 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VC Groupe et associés | 233 728.00 | 233 728.00 | | 233 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 454.00 | 44 855.00 | 42 599.00 | 87 454.00 |
VI Groupe et associés | 626 408.00 | 626 408.00 | | 626 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 105.00 | 379 105.00 | | 379 105.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 664.00 | 759 321.00 | 47 342.00 | 806 664.00 |