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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 675.00 | 28 984.00 | 16 691.00 | 45 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 252.00 | 55 636.00 | 9 616.00 | 65 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 031.00 | 85 723.00 | 35 308.00 | 121 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 090.00 | 15 321.00 | 914 769.00 | 930 090.00 |
BZ Autres créances | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CF Disponibilités | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 402.00 | 15 321.00 | 1 091 081.00 | 1 106 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 433.00 | 101 044.00 | 1 126 389.00 | 1 227 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 717.00 | | | 408 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
DL TOTAL (I) | 575 124.00 | | | 575 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 264.00 | | | 551 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 389.00 | | | 1 126 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 264.00 | | | 551 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 289.00 | | 2 178 289.00 | 2 178 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 289.00 | | 2 178 289.00 | 2 178 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 29 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 877.00 | | | 2 190 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 469.00 | | | 2 090 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 785.00 | | 14 246.00 | 106 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 682.00 | | 14 246.00 | 96 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 739.00 | 7 984.00 | | 77 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 636.00 | 7 984.00 | | 76 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 911 705.00 | 911 705.00 | | 911 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 531.00 | 990 531.00 | 9 000.00 | 999 531.00 |
VW T.V.A. | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 264.00 | 551 264.00 | | 551 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
ST Autres comptes | 215 023.00 | | | 215 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
YT Sous‐traitance | 318 649.00 | | | 318 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 712.00 | | | 592 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |