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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 048.00 | 17 017.00 | 61 031.00 | 78 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 192.00 | 17 017.00 | 123 175.00 | 140 192.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 547.00 | 17 017.00 | 160 530.00 | 177 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 530.00 | | | 160 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
FG Production vendue services | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 249.00 | 36 372.00 | 7 877.00 | 44 249.00 |
VW T.V.A. | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | | | 49.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 546.00 | | | 45 546.00 |