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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 3 897.00 | 2 185.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | 4 072.00 | 6 312.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 467.00 | 7 970.00 | 8 497.00 | 16 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 510.00 | | 350 510.00 | 350 510.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 142.00 | | 427 142.00 | 427 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 609.00 | 7 970.00 | 435 639.00 | 443 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 159 017.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -21 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 155.00 | 70 966.00 | | 104 155.00 |
DL TOTAL (I) | 112 413.00 | 216 825.00 | | 112 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 817.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 129.00 | 185 635.00 | | 227 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 189.00 | 63 013.00 | | 70 189.00 |
EA Autres dettes | 25 903.00 | 17 303.00 | | 25 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 227.00 | 269 768.00 | | 323 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 639.00 | 486 593.00 | | 435 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 220.00 | | 4 468.00 | 17 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 16 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 10 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | 2 713.00 | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | | 1 755.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 2 138.00 | 5 221.00 | 11 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 527.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 1 611.00 | 5 221.00 | 7 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
UX Autres créances clients | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VP Divers | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 130.00 | 407 130.00 | | 407 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |