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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 13 603.00 | 10 433.00 | 24 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 246.00 | 194.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 544.00 | 14 849.00 | 22 695.00 | 37 544.00 |
BT Marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 402 162.00 | | 402 162.00 | 402 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 329.00 | | 521 329.00 | 521 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 873.00 | 14 849.00 | 544 024.00 | 558 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 417.00 | 187 635.00 | | 231 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 150.00 | 143 782.00 | | 137 150.00 |
DL TOTAL (I) | 376 817.00 | 339 667.00 | | 376 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 7 500.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 49 025.00 | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 399.00 | 34 166.00 | | 55 399.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 3 361.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 207.00 | 94 052.00 | | 167 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 024.00 | 433 719.00 | | 544 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 685.00 | 76 874.00 | 1 133 558.00 | 1 056 685.00 |
FG Production vendue services | 29 098.00 | 7 456.00 | 36 554.00 | 29 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 783.00 | 84 329.00 | 1 170 112.00 | 1 085 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 5 253.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 20 917.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 499.00 | 49 033.00 | | 43 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 705.00 | 943 135.00 | | 1 181 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 555.00 | 799 353.00 | | 1 044 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 150.00 | 143 782.00 | | 137 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VW T.V.A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |