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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 696.00 | 17 956.00 | 11 740.00 | 29 696.00 |
AP Constructions | 70 833.00 | 20 814.00 | 50 019.00 | 70 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 789.00 | 122 289.00 | 52 501.00 | 174 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 212.00 | 109 290.00 | 115 922.00 | 225 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 783.00 | 270 349.00 | 235 434.00 | 505 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
BT Marchandises | 2 030 570.00 | | 2 030 570.00 | 2 030 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 507.00 | 13 137.00 | 167 370.00 | 180 507.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 819.00 | 13 137.00 | 2 398 682.00 | 2 411 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 602.00 | 283 486.00 | 2 634 116.00 | 2 917 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
DH Report à nouveau | 102 201.00 | 80 979.00 | | 102 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | 21 223.00 | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 194 701.00 | 161 788.00 | | 194 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 814 319.00 | 671 182.00 | | 814 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 604.00 | 93 997.00 | | 163 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 919.00 | 229 311.00 | | 350 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 209.00 | 1 132 391.00 | | 1 032 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 736.00 | 75 609.00 | | 61 736.00 |
EA Autres dettes | 16 628.00 | 30 375.00 | | 16 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 415.00 | 2 232 864.00 | | 2 439 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 116.00 | 2 394 652.00 | | 2 634 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 280.00 | 52 069.00 | | 218 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | 2 348.00 | | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 673.00 | 49 721.00 | | 202 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 209.00 | 1 032 209.00 | | 1 032 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 547.00 | 367 547.00 | | 367 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 924.00 | 543 048.00 | 350 229.00 | 977 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 621.00 | 281 621.00 | | 281 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 858.00 | 286 858.00 | | 286 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 415.00 | 2 004 540.00 | 350 229.00 | 2 439 415.00 |