| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 438.00 | 20 620.00 | 819.00 | 21 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 17 820.00 | 1 464.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 053.00 | 49 059.00 | 40 995.00 | 90 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 546.00 | 87 498.00 | 181 048.00 | 268 546.00 |
BT Marchandises | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
BZ Autres créances | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
CF Disponibilités | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 509.00 | | 322 509.00 | 322 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 055.00 | 87 498.00 | 503 557.00 | 591 055.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 224 443.00 | | | 224 443.00 |
DH Report à nouveau | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 374 819.00 | | | 374 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 557.00 | | | 503 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 213.00 | | 4 553.00 | 316 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 137 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 220.00 | 268 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 21 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 720.00 | 109 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 600.00 | | 4 456.00 | 128 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 174.00 | | 96.00 | 141 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 849.00 | 22 369.00 | 23 720.00 | 88 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 049.00 | 2 571.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | 19 798.00 | 23 720.00 | 70 800.00 |