| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 011.00 | 6 322.00 | 689.00 | 7 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 631.00 | 197.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 067.00 | 16 181.00 | 886.00 | 17 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 372.00 | 78 326.00 | 728 046.00 | 806 372.00 |
BZ Autres créances | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CF Disponibilités | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 211.00 | 78 326.00 | 1 000 886.00 | 1 079 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 279.00 | 94 507.00 | 1 001 772.00 | 1 096 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 727.00 | -264 437.00 | | -339 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674.00 | -75 290.00 | | -1 674.00 |
DL TOTAL (I) | -321 400.00 | -319 727.00 | | -321 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 708.00 | | | 961 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 918 106.00 | | 39 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 073.00 | 168 862.00 | | 69 073.00 |
EA Autres dettes | 252 682.00 | 204 256.00 | | 252 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 172.00 | 1 291 223.00 | | 1 323 172.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 772.00 | 971 511.00 | | 1 001 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 603.00 | 111 921.00 | 2 156 524.00 | 2 044 603.00 |
FG Production vendue services | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 398.00 | 111 921.00 | 2 159 319.00 | 2 047 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 271.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 270.00 | 25 000.00 | | 148 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 081.00 | 2 706 470.00 | | 2 310 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 754.00 | 2 781 760.00 | | 2 311 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674.00 | -75 290.00 | | -1 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 067.00 | 2 115.00 | | 14 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | 1 555.00 | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 560.00 | | 1 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 707.00 | 72 271.00 | 652.00 | 6 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | 72 271.00 | 652.00 | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 72 271.00 | 652.00 | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 271.00 | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 682.00 | 252 682.00 | | 252 682.00 |
UX Autres créances clients | 797 566.00 | | | 797 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
VI Groupe et associés | 961 708.00 | 961 708.00 | | 961 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 572.00 | 895 572.00 | | 895 572.00 |
VW T.V.A. | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 172.00 | 1 323 172.00 | | 1 323 172.00 |