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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 13 478.00 | 1 886.00 | 15 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677.00 | 13 478.00 | 8 198.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 046.00 | 16 340.00 | 1 054 706.00 | 1 071 046.00 |
BZ Autres créances | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
CF Disponibilités | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 346.00 | 16 340.00 | 1 336 006.00 | 1 352 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 022.00 | 29 818.00 | 1 344 204.00 | 1 374 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 200.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 75 272.00 | 83 920.00 | | 75 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 394.00 | -8 747.00 | | 45 394.00 |
DL TOTAL (I) | 121 788.00 | 76 394.00 | | 121 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 652.00 | 71 301.00 | | 44 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 2 339.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 811.00 | 577 313.00 | | 972 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 370.00 | 121 893.00 | | 204 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 416.00 | 772 846.00 | | 1 222 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 204.00 | 849 239.00 | | 1 344 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 811.00 | 972 811.00 | | 972 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 652.00 | 26 755.00 | 17 897.00 | 44 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 116.00 | 1 204 508.00 | 19 608.00 | 1 224 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 928.00 | 1 204 508.00 | 20 420.00 | 1 224 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 416.00 | 1 204 519.00 | 17 897.00 | 1 222 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |