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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 765.00 | 23 517.00 | 5 249.00 | 28 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 879.00 | 137 643.00 | 68 236.00 | 205 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 137.00 | 172 853.00 | 78 285.00 | 251 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 617.00 | | 325 617.00 | 325 617.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 556.00 | | 481 556.00 | 481 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 694.00 | 172 853.00 | 559 841.00 | 732 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 400.00 | -58 887.00 | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 148.00 | 81 987.00 | | 223 148.00 |
DL TOTAL (I) | 283 247.00 | 60 100.00 | | 283 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 3 687.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 142 297.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 808.00 | 35 237.00 | | 56 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 794.00 | 122 662.00 | | 200 794.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 1 586.00 | | 3 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 593.00 | 305 468.00 | | 276 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 841.00 | 365 568.00 | | 559 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 593.00 | 305 468.00 | | 276 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670.00 | 1 043.00 | 4 713.00 | 3 670.00 |
FG Production vendue services | 1 350 822.00 | | 1 350 822.00 | 1 350 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 492.00 | 1 043.00 | 1 355 535.00 | 1 354 492.00 |
FM Production stockée | | | -18 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -984.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 348.00 | 759 692.00 | | 1 337 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 200.00 | 677 705.00 | | 1 114 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 148.00 | 81 987.00 | | 223 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 957.00 | 13 676.00 | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 625.00 | | 60 513.00 | 190 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 132.00 | | 60 513.00 | 174 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 753.00 | 29 100.00 | | 143 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 060.00 | 29 100.00 | | 132 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 136.00 | 346 136.00 | | 346 136.00 |
VW T.V.A. | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 593.00 | 276 593.00 | | 276 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |