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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 016.00 | 25 589.00 | 46 427.00 | 72 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 7 456.00 | 13 539.00 | 20 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 089.00 | 37 149.00 | 60 940.00 | 98 089.00 |
BT Marchandises | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 431.00 | 17 929.00 | 85 502.00 | 103 431.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 055.00 | 17 929.00 | 425 126.00 | 443 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 144.00 | 55 078.00 | 486 067.00 | 541 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 152 695.00 | 84 226.00 | | 152 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | 84 469.00 | | 52 949.00 |
DL TOTAL (I) | 381 644.00 | 344 696.00 | | 381 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 315.00 | 39 330.00 | | 17 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | 36 338.00 | | 38 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 804.00 | 46 779.00 | | 31 804.00 |
EA Autres dettes | 17 226.00 | 14 725.00 | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 423.00 | 137 172.00 | | 104 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 067.00 | 481 868.00 | | 486 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 175.00 | | 18 914.00 | 79 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 350.00 | | 18 661.00 | 74 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 253.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 207.00 | 13 942.00 | | 23 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 13 942.00 | | 19 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |