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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 966.00 | 7 169.00 | 797.00 | 7 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 670.00 | 94 179.00 | 28 492.00 | 122 670.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 965.00 | 101 348.00 | 29 617.00 | 130 965.00 |
060 Stock marchandises | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | 2 969.00 | 4 161.00 | 7 130.00 |
072 Créances – Autres | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
084 Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 037.00 | 2 969.00 | 128 068.00 | 131 037.00 |
110 Total général Actif | 262 002.00 | 104 317.00 | 157 685.00 | 262 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 591.00 | 547 856.00 | | 348 591.00 |
222 Production stockée | | -5 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 938.00 | 8 862.00 | | 3 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 543.00 | 551 218.00 | | 464 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 045.00 | 67 424.00 | | 41 045.00 |
242 Autres charges externes. | 157 975.00 | 136 972.00 | | 157 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | 7 600.00 | | 10 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 255.00 | 289 465.00 | | 244 255.00 |
252 Charges sociales | 29 591.00 | 22 242.00 | | 29 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 781.00 | 5 031.00 | | 7 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 999.00 | 528 734.00 | | 558 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 455.00 | 22 483.00 | | -94 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 511.00 | 275.00 | | 20 511.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 100.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 4 687.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 298.00 | 15 594.00 | | -75 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |