| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 632.00 | 25 344.00 | 2 288.00 | 27 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 228.00 | 102 340.00 | 486 888.00 | 589 228.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CF Disponibilités | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 590.00 | 102 340.00 | 627 251.00 | 729 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 009.00 | 403 009.00 | | 403 009.00 |
DH Report à nouveau | 148 173.00 | 60 184.00 | | 148 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 727.00 | 87 990.00 | | -31 727.00 |
DL TOTAL (I) | 530 455.00 | 562 182.00 | | 530 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 1 158.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 442.00 | 86 334.00 | | 85 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 795.00 | 34 425.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 795.00 | 121 918.00 | | 96 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 251.00 | 684 099.00 | | 627 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 636.00 | | 1 328 636.00 | 1 328 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 636.00 | | 1 328 636.00 | 1 328 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 986.00 | 21 267.00 | | -3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 650.00 | 1 368 197.00 | | 1 328 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 377.00 | 1 280 208.00 | | 1 360 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 727.00 | 87 990.00 | | -31 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 773.00 | 3 311.00 | 1 744.00 | 100 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 483.00 | 3 311.00 | 1 744.00 | 99 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 016.00 | 41 416.00 | 4 600.00 | 46 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |