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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 18 818.00 | 18 326.00 | 37 144.00 |
040 Immobilisations financières | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 380.00 | 19 923.00 | 44 457.00 | 64 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 463.00 | | 170 463.00 | 170 463.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 135 451.00 | | 135 451.00 | 135 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
110 Total général Actif | 378 838.00 | 19 923.00 | 358 915.00 | 378 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 339.00 | | | 77 339.00 |