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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 664.00 | | 2 607 664.00 | 2 607 664.00 |
BZ Autres créances | 214 847.00 | | 214 847.00 | 214 847.00 |
CF Disponibilités | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 335.00 | | 321 335.00 | 321 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 999.00 | | 2 928 999.00 | 2 928 999.00 |
CU Autres participations | 2 607 664.00 | | 2 607 664.00 | 2 607 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 250.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 546.00 | 244 148.00 | | 255 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 196.00 | 1 398 649.00 | | 1 654 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 415 170.00 | 814 372.00 | | 415 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 937.00 | 291 268.00 | | 736 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 451.00 | | |
EA Autres dettes | 122 695.00 | 388 310.00 | | 122 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 802.00 | 1 526 402.00 | | 1 274 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 999.00 | 2 925 051.00 | | 2 928 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 762.00 | -21 901.00 | | -14 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 214.00 | 288 054.00 | | 288 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667.00 | 43 905.00 | | 32 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 546.00 | 244 149.00 | | 255 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 664.00 | | | 2 607 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 664.00 | | | 2 607 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 415 170.00 | 415 170.00 | | 415 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 837.00 | 713 837.00 | | 713 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VC Groupe et associés | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
VI Groupe et associés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 202.00 | | | 399 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 803.00 | 1 274 803.00 | | 1 274 803.00 |