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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 107.00 | 82 616.00 | 37 491.00 | 120 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 724.00 | 95 532.00 | 56 192.00 | 151 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 216.00 | 4 732.00 | 131 484.00 | 136 216.00 |
BZ Autres créances | 1 497 524.00 | | 1 497 524.00 | 1 497 524.00 |
CF Disponibilités | 246 334.00 | | 246 334.00 | 246 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 074.00 | 4 732.00 | 1 875 342.00 | 1 880 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 798.00 | 100 264.00 | 1 931 534.00 | 2 031 798.00 |
CU Autres participations | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DH Report à nouveau | 943 120.00 | | | 943 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 666.00 | | | -39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 345.00 | | | 1 849 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 534.00 | | | 1 931 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
FG Production vendue services | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 598.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 666.00 | | | -39 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 745.00 | | 13 000.00 | 163 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 021.00 | 151 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 021.00 | 120 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 13 000.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 955.00 | 21 577.00 | | 73 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | 21 577.00 | | 61 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 891.00 | 1 286 891.00 | | 1 286 891.00 |
VI Groupe et associés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 440.00 | 1 633 740.00 | 700.00 | 1 634 440.00 |
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306.00 | | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 207.00 | | | 20 207.00 |