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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 142 097.00 | 4 142 097.00 | | 4 142 097.00 |
BF Prêts | 5 404 635.00 | 5 404 635.00 | | 5 404 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 218 634.00 | 21 218 634.00 | | 21 218 634.00 |
CF Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 227 154.00 | 21 218 634.00 | 8 520.00 | 21 227 154.00 |
CU Autres participations | 11 671 902.00 | 11 671 902.00 | | 11 671 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 732 709.00 | 11 732 709.00 | | 11 732 709.00 |
DH Report à nouveau | -19 907 239.00 | -19 897 670.00 | | -19 907 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 551.00 | -9 569.00 | | -8 551.00 |
DL TOTAL (I) | -8 183 081.00 | -8 174 530.00 | | -8 183 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 78.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181 701.00 | 8 181 701.00 | | 8 181 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 13 228.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 74.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 602.00 | 8 195 081.00 | | 8 191 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520.00 | 20 551.00 | | 8 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 411.00 | 448 411.00 | | 448 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 962.00 | 457 980.00 | | 456 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 551.00 | -9 569.00 | | -8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 770 223.00 | 448 411.00 | | 20 770 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 218 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 218 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 770 223.00 | 448 411.00 | | 20 770 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163 701.00 | | | 8 163 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 602.00 | 27 901.00 | | 8 191 602.00 |