| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 864.00 | 70 168.00 | 41 696.00 | 111 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 660.00 | 70 168.00 | 45 492.00 | 115 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415 607.00 | | 415 607.00 | 415 607.00 |
060 Stock marchandises | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 579.00 | | 317 579.00 | 317 579.00 |
072 Créances – Autres | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
084 Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 935 647.00 | | 935 647.00 | 935 647.00 |
110 Total général Actif | 1 051 307.00 | 70 168.00 | 981 140.00 | 1 051 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 419.00 | 66 423.00 | 16 996.00 | 83 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 623.00 | 26 203.00 | 8 420.00 | 34 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 008.00 | 92 627.00 | 30 381.00 | 123 008.00 |
BP En cours de production de services | 419 393.00 | | 419 393.00 | 419 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 393.00 | | 419 393.00 | 419 393.00 |
BZ Autres créances | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 833.00 | | 909 833.00 | 909 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 841.00 | 92 627.00 | 940 215.00 | 1 032 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 453 083.00 | 1 668 190.00 | | 2 453 083.00 |
222 Production stockée | 415 607.00 | | | 415 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 025.00 | 34 914.00 | | 33 025.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 1 739.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 902 085.00 | 1 704 843.00 | | 2 902 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 445 129.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 513.00 | -60 141.00 | | -7 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 757 620.00 | | | 757 620.00 |
242 Autres charges externes. | 1 263 210.00 | 965 325.00 | | 1 263 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 1 192.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 674 687.00 | 270 917.00 | | 674 687.00 |
252 Charges sociales | 120 135.00 | 37 992.00 | | 120 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 359.00 | 14 648.00 | | 22 359.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 1 415.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 834 513.00 | 1 676 477.00 | | 2 834 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 572.00 | 28 366.00 | | 67 572.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
294 Charges financières | 29 786.00 | 2 726.00 | | 29 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 970.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | -4 503.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 861.00 | 25 175.00 | | 37 861.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
DH Report à nouveau | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 864.00 | 37 861.00 | | -321 864.00 |
DL TOTAL (I) | -178 225.00 | 143 639.00 | | -178 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 328.00 | 86 421.00 | | 98 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 065.00 | 14.00 | | 22 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 545.00 | 387 439.00 | | 310 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 352.00 | 361 714.00 | | 687 352.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 913.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 440.00 | 837 501.00 | | 1 118 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 215.00 | 981 140.00 | | 940 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 440.00 | 837 501.00 | | 1 118 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 011.00 | 25 104.00 | | 37 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
FG Production vendue services | 2 261 297.00 | | 2 261 297.00 | 2 261 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 297.00 | | 2 261 297.00 | 2 261 297.00 |
FM Production stockée | | | 3 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | -110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 948 903.00 | | | 948 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 344 274.00 | | | 344 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 1 698.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 631.00 | 2 903 829.00 | | 2 276 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 495.00 | 2 865 967.00 | | 2 598 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 864.00 | 37 861.00 | | -321 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | 19 535.00 | | 2 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 938.00 | | 9 160.00 | 113 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 123 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 142.00 | | 7 900.00 | 110 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 1 260.00 | 3 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 195.00 | 22 459.00 | | 80 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 195.00 | 22 459.00 | | 80 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 545.00 | 310 545.00 | | 310 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 413 425.00 | 413 425.00 | | 413 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VI Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 783.00 | 490 783.00 | | 490 783.00 |
VW T.V.A. | 217 179.00 | 217 179.00 | | 217 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 440.00 | 1 118 440.00 | | 1 118 440.00 |