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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 885.00 | 16 203.00 | 10 682.00 | 26 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 217 159.00 | | 2 217 159.00 | 2 217 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 159.00 | | 2 217 159.00 | 2 217 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 044.00 | 16 203.00 | 2 227 841.00 | 2 244 044.00 |
CU Autres participations | 26 885.00 | 16 203.00 | 10 682.00 | 26 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 704.00 | 210 451.00 | | 1 887 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 492.00 | 1 677 253.00 | | 322 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 196.00 | 1 898 704.00 | | 2 221 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 10 566.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 7 250.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645.00 | 17 816.00 | | 6 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 841.00 | 1 916 520.00 | | 2 227 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 7 250.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 857.00 | 1 697 177.00 | | 335 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 366.00 | 19 924.00 | | 13 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 492.00 | 1 677 253.00 | | 322 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 232.00 | 2 201 232.00 | | 2 201 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 159.00 | 2 217 158.00 | 1.00 | 2 217 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |