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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 15 820.00 | 4 180.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 475.00 | 23 421.00 | 7 054.00 | 30 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 441.00 | 95 012.00 | 22 429.00 | 117 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 239.00 | 136 526.00 | 46 714.00 | 183 239.00 |
BT Marchandises | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 098.00 | 136 526.00 | 193 572.00 | 330 098.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 085.00 | -140 915.00 | | -120 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 225.00 | 20 830.00 | | 127 225.00 |
DL TOTAL (I) | 17 140.00 | -110 085.00 | | 17 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625.00 | 45 644.00 | | 6 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 456.00 | 248 702.00 | | 123 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 17 131.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | 28 935.00 | | 30 305.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 4 642.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 432.00 | 345 054.00 | | 176 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 572.00 | 234 969.00 | | 193 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 432.00 | 338 429.00 | | 176 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 047.00 | | 589 047.00 | 589 047.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 166.00 | | 589 166.00 | 589 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 19 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 517.00 | 6 006.00 | | 2 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 119.00 | 19 116.00 | | 19 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 952.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 171.00 | 952.00 | | 130 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 153.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 153.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 678.00 | -201.00 | | 129 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 240.00 | 655 810.00 | | 721 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 015.00 | 634 981.00 | | 594 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 225.00 | 20 830.00 | | 127 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 269.00 | | 50.00 | 183 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 183 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 50.00 | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 154.00 | 18 371.00 | | 118 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 820.00 | 2 000.00 | | 13 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 034.00 | 3 386.00 | | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 300.00 | 12 985.00 | | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VI Groupe et associés | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 666.00 | 43 666.00 | 13 000.00 | 56 666.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 432.00 | 176 432.00 | | 176 432.00 |