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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 90.00 | 351.00 | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 312.00 | 101 955.00 | 22 356.00 | 124 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 321.00 | 86 098.00 | 107 222.00 | 193 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 915.00 | 188 145.00 | 131 769.00 | 319 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BN En cours de production de biens | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 582.00 | | 318 582.00 | 318 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 497.00 | 188 145.00 | 450 352.00 | 638 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 7 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 723.00 | 55 723.00 | | 10 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 881.00 | -1 608.00 | | 52 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 405.00 | 7 504.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 121 652.00 | 69 869.00 | | 121 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 871.00 | 170 796.00 | | 150 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 768.00 | 14 529.00 | | 24 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 247.00 | 41 027.00 | | 33 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 412.00 | 99 398.00 | | 119 412.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 10 138.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 699.00 | 352 090.00 | | 328 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 352.00 | 421 960.00 | | 450 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 120.00 | 150 754.00 | | 198 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 894.00 | | 1 518.00 | 319 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 319 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 317 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 613.00 | | 1 518.00 | 317 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 532.00 | 27 111.00 | 1 498.00 | 162 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 24.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | 27 086.00 | 1 498.00 | 162 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 871.00 | 20 291.00 | 81 914.00 | 150 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 580.00 | 144 580.00 | | 144 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 648.00 | 126 848.00 | 1 800.00 | 128 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 699.00 | 198 120.00 | 81 914.00 | 328 699.00 |