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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 110.00 | 9 215.00 | 5 895.00 | 15 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 791.00 | | 327 791.00 | 327 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 759.00 | 9 215.00 | 3 532 544.00 | 3 541 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 041.00 | | 1 353 041.00 | 1 353 041.00 |
CF Disponibilités | 458 550.00 | | 458 550.00 | 458 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 525.00 | | 1 820 525.00 | 1 820 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 284.00 | 9 215.00 | 5 353 069.00 | 5 362 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
CU Autres participations | 3 175 545.00 | | 3 175 545.00 | 3 175 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 973 373.00 | 988 189.00 | | 973 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | -14 816.00 | | 487.00 |
DK Provisions réglementées | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 969.00 | 2 541 482.00 | | 2 541 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 079.00 | 285 774.00 | | 222 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 034.00 | 2 627 201.00 | | 2 551 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 9 478.00 | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | 35 131.00 | | 22 195.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 100.00 | 2 957 584.00 | | 2 811 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 069.00 | 5 499 066.00 | | 5 353 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 631.00 | 2 767 270.00 | | 2 657 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 551 034.00 | | | 2 551 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 79 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 79 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 423.00 | 68 180.00 | | 25 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 453.00 | 68 180.00 | | 25 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 10 820.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 5 420.00 | | 13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 984.00 | 185 481.00 | | 140 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 497.00 | 200 296.00 | | 140 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | -14 816.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 654.00 | | 127 920.00 | 3 564 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 432.00 | 3 526 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 816.00 | 3 541 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 383.00 | 15 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 323.00 | | 3 171.00 | 41 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523 332.00 | | 124 749.00 | 3 523 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 4 722.00 | 3 960.00 | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 4 722.00 | 3 960.00 | 8 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 079.00 | 68 610.00 | 153 469.00 | 222 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 034.00 | 2 551 034.00 | | 2 551 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 223.00 | 336 725.00 | 498.00 | 337 223.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 100.00 | 2 657 631.00 | 153 469.00 | 2 811 100.00 |