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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 32 297.00 | 1 365.00 | 33 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 247.00 | | 772 247.00 | 772 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 331.00 | 13 819.00 | 7 512.00 | 21 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 278.00 | 128 402.00 | 1 080 877.00 | 1 209 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
BZ Autres créances | 249 635.00 | | 249 635.00 | 249 635.00 |
CF Disponibilités | 341 585.00 | | 341 585.00 | 341 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 964.00 | | 707 964.00 | 707 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 243.00 | 128 402.00 | 1 788 841.00 | 1 917 243.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 058.00 | 82 285.00 | 296 773.00 | 379 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 227 722.00 | 227 722.00 | | 227 722.00 |
DH Report à nouveau | 39 989.00 | 9 677.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | 30 312.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 351 612.00 | 310 611.00 | | 351 612.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 118 950.00 | 55 250.00 | | 118 950.00 |
DO TOTAL (II) | 118 950.00 | 55 250.00 | | 118 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 860.00 | 614 509.00 | | 1 170 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 140.00 | | 28 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 858.00 | 83 532.00 | | 110 858.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 279.00 | 733 946.00 | | 1 318 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 841.00 | 1 099 807.00 | | 1 788 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 184.00 | | 442 095.00 | 767 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 058.00 | | | 379 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 433.00 | | 436 477.00 | 369 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | | 5 618.00 | 15 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 915.00 | 46 487.00 | | 81 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 832.00 | 465.00 | | 31 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 4 879.00 | | 8 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 860.00 | 145 860.00 | 795 000.00 | 1 170 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 701.00 | 192 701.00 | | 192 701.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 359.00 | 366 379.00 | 1 980.00 | 368 359.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 279.00 | 293 279.00 | 795 000.00 | 1 318 279.00 |