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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 646.00 | 870.00 | 178 777.00 | 179 646.00 |
CF Disponibilités | 600 423.00 | | 600 423.00 | 600 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 224.00 | 870.00 | 779 354.00 | 780 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 449.00 | 870.00 | 818 579.00 | 819 449.00 |
CU Autres participations | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 470.00 | 148 507.00 | | 734 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 099.00 | 805 963.00 | | 73 099.00 |
DL TOTAL (I) | 812 569.00 | 959 470.00 | | 812 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 80 843.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010.00 | 80 843.00 | | 6 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 579.00 | 1 040 313.00 | | 818 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 010.00 | 80 843.00 | | 6 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 779 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 779 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 753 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 20 843.00 | | 21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 957.00 | 855 118.00 | | 100 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857.00 | 49 155.00 | | 27 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 099.00 | 805 963.00 | | 73 099.00 |