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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 122.00 | 60 834.00 | 15 287.00 | 76 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 329.00 | 61 644.00 | 22 684.00 | 84 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 285.00 | 2 933.00 | 35 351.00 | 38 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 610.00 | 2 933.00 | 135 677.00 | 138 610.00 |
110 Total général Actif | 222 939.00 | 64 577.00 | 158 362.00 | 222 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 498.00 | 258 790.00 | | 268 498.00 |
222 Production stockée | -5 809.00 | 4 135.00 | | -5 809.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 318.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 428.00 | 263 243.00 | | 263 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 798.00 | 73 782.00 | | 87 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 389.00 | 645.00 | | -10 389.00 |
242 Autres charges externes. | 45 744.00 | 53 511.00 | | 45 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 1 577.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 608.00 | 86 396.00 | | 88 608.00 |
252 Charges sociales | 23 124.00 | 21 539.00 | | 23 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 210.00 | 10 257.00 | | 9 210.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 217.00 | 247 709.00 | | 246 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 211.00 | 15 533.00 | | 17 211.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | 562.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 789.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 319.00 | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 251.00 | 11 986.00 | | 15 251.00 |