| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 996.00 | 63 539.00 | 8 457.00 | 71 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 111.00 | 174 664.00 | 122 448.00 | 297 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 626.00 | 238 203.00 | 166 423.00 | 404 626.00 |
BT Marchandises | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BZ Autres créances | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CF Disponibilités | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 481.00 | | 360 481.00 | 360 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 107.00 | 238 203.00 | 526 904.00 | 765 107.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 140.00 | 261 596.00 | | 264 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | 2 544.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 277 006.00 | 272 940.00 | | 277 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 947.00 | 100 000.00 | | 81 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 56 260.00 | | 56 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | 121 237.00 | | 87 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 338.00 | 45 513.00 | | 21 338.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 820.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 898.00 | 325 831.00 | | 249 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 904.00 | 598 771.00 | | 526 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 819.00 | 225 831.00 | | 187 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 076.00 | | 41 550.00 | 363 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 559.00 | | 41 548.00 | 327 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | 2.00 | 10 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 038.00 | 23 164.00 | | 215 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 038.00 | 23 164.00 | | 215 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 947.00 | 19 867.00 | 62 080.00 | 81 947.00 |
VI Groupe et associés | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 592.00 | 68 692.00 | 9 900.00 | 78 592.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 898.00 | 187 819.00 | 62 080.00 | 249 898.00 |