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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 713.00 | 127.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 618.00 | 264 719.00 | 155 899.00 | 420 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 157.00 | 160 015.00 | 74 142.00 | 234 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 201.00 | 425 447.00 | 305 753.00 | 731 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 765.00 | 7 897.00 | 1 627 868.00 | 1 635 765.00 |
BZ Autres créances | 459 377.00 | | 459 377.00 | 459 377.00 |
CF Disponibilités | 386 880.00 | | 386 880.00 | 386 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 695.00 | 7 897.00 | 2 598 798.00 | 2 606 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 896.00 | 433 344.00 | 2 904 551.00 | 3 337 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | 372 464.00 | 222 947.00 | | 372 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 905.00 | 149 517.00 | | 69 905.00 |
DL TOTAL (I) | 633 769.00 | 563 864.00 | | 633 769.00 |
DP Provisions pour risques | 100 744.00 | 83 555.00 | | 100 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 744.00 | 83 555.00 | | 100 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 391.00 | 541 315.00 | | 502 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 176.00 | 49 745.00 | | 55 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 336.00 | 247 849.00 | | 122 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 826.00 | 592 039.00 | | 1 038 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 254.00 | 330 490.00 | | 339 254.00 |
EA Autres dettes | 112 056.00 | 102 630.00 | | 112 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 039.00 | 1 864 068.00 | | 2 170 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 551.00 | 2 511 487.00 | | 2 904 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 703.00 | 1 616 219.00 | | 1 547 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 640.00 | | 117 931.00 | 645 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 75 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 371.00 | 731 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 704.00 | 654 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 548.00 | | 117 931.00 | 552 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 621.00 | 75 826.00 | | 349 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 280.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 189.00 | 75 546.00 | | 349 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 555.00 | 100 744.00 | 83 555.00 | 83 555.00 |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | 3 554.00 | 328.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 3 554.00 | 328.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 226.00 | 104 298.00 | 83 883.00 | 88 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 298.00 | 83 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 826.00 | 1 038 826.00 | | 1 038 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 290.00 | 183 290.00 | | 183 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
UP Prêts | 40 333.00 | 15 333.00 | 25 000.00 | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 765.00 | 1 635 765.00 | | 1 635 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 391.00 | 2 391.00 | 500 000.00 | 502 391.00 |
VI Groupe et associés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 338.00 | 352 338.00 | | 352 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 179.00 | 2 112 927.00 | 60 252.00 | 2 173 179.00 |
VW T.V.A. | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 703.00 | 1 547 703.00 | 500 000.00 | 2 047 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |