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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 1 510.00 | 5 240.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 304.00 | 91 001.00 | 189 302.00 | 280 304.00 |
040 Immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 253.00 | 92 512.00 | 247 741.00 | 340 253.00 |
060 Stock marchandises | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
072 Créances – Autres | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
084 Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
110 Total général Actif | 457 359.00 | 92 512.00 | 364 848.00 | 457 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 847.00 | | | 598 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
230 Autres produits | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 953.00 | | | 604 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 492.00 | | | 311 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
242 Autres charges externes. | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
252 Charges sociales | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 952.00 | | | 581 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |