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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 6 835.00 | 10 064.00 | 16 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 057.00 | 118 250.00 | 418 807.00 | 537 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 857.00 | 1 125 985.00 | 429 872.00 | 1 555 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 912.00 | 1 125 985.00 | 463 926.00 | 1 589 912.00 |
CU Autres participations | 1 001 900.00 | 1 000 900.00 | 1 000.00 | 1 001 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 522.00 | | | -1 126 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | -20 131.00 | | | -20 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 767.00 | | | 263 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 058.00 | | | 484 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 926.00 | | | 463 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 058.00 | | | 484 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 952.00 | | | 233 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 561.00 | | | 227 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 3 938.00 | 15 221.00 | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | 3 938.00 | 15 221.00 | 18 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 058.00 | 537 058.00 | | 537 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 196.00 | 27 138.00 | 537 058.00 | 564 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 058.00 | 484 058.00 | | 484 058.00 |