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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 16 664.00 | 7 569.00 | 24 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 367.00 | 17 259.00 | 12 108.00 | 29 367.00 |
060 Stock marchandises | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 962.00 | 309.00 | 72 653.00 | 72 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
084 Disponibilités | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 023.00 | 309.00 | 177 714.00 | 178 023.00 |
110 Total général Actif | 207 390.00 | 17 568.00 | 189 822.00 | 207 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 108.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 102.00 | | | 393 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 430.00 | | | 407 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
242 Autres charges externes. | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
252 Charges sociales | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 376.00 | 47 587.00 | | 63 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 573.00 | 15 788.00 | | 16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 101 949.00 | 85 376.00 | | 101 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613.00 | 16 526.00 | | 10 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 214.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 85 565.00 | | 60 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | 13 213.00 | | 12 040.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 872.00 | 116 518.00 | | 87 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 822.00 | 201 894.00 | | 189 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 393 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 5 957.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 5 957.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 10 115.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 10 115.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -4 158.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 1 339.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 667.00 | 425 481.00 | | 407 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 094.00 | 409 693.00 | | 391 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 573.00 | 15 788.00 | | 16 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 170.00 | | 5 197.00 | 24 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 237.00 | | 997.00 | 23 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 4 200.00 | 338.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 697.00 | 2 562.00 | | 14 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 102.00 | 2 562.00 | | 14 102.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | | 309.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613.00 | 6 092.00 | 4 520.00 | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 061.00 | 74 523.00 | 4 538.00 | 79 061.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 826.00 | 81 888.00 | 5 939.00 | 87 826.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |