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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343 856.00 | 2 156.00 | 341 700.00 | 343 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 836.00 | 39 870.00 | 52 966.00 | 92 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 107.00 | 42 026.00 | 397 081.00 | 439 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | 3 528.00 | 46 154.00 | 49 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 541.00 | 3 528.00 | 70 013.00 | 73 541.00 |
110 Total général Actif | 512 648.00 | 45 554.00 | 467 095.00 | 512 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |