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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 251.00 | 827.00 | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 297.00 | 13 080.00 | 6 217.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 8 216.00 | 16 644.00 | 24 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 234.00 | 21 546.00 | 23 688.00 | 45 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 586.00 | | 427 586.00 | 427 586.00 |
BZ Autres créances | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CF Disponibilités | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 822.00 | | 608 822.00 | 608 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 056.00 | 21 546.00 | 632 510.00 | 654 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 154.00 | 29 049.00 | | 51 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | 22 105.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 109 942.00 | 84 154.00 | | 109 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 177.00 | 27 294.00 | | 23 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | 95.00 | | 50 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 718.00 | 230 874.00 | | 308 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 49 033.00 | | 28 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 625.00 | 60 676.00 | | 110 625.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 2 490.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 569.00 | 370 462.00 | | 522 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 510.00 | 454 616.00 | | 632 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 567.00 | | 614 567.00 | 614 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 567.00 | | 614 567.00 | 614 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 990.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -990.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 001.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 122.00 | 678 363.00 | | 615 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 334.00 | 656 258.00 | | 589 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 788.00 | 22 105.00 | | 25 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 156.00 | | 1 078.00 | 44 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 5 120.00 | -954.00 | 15 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | 4 870.00 | -954.00 | 15 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 427 586.00 | 427 586.00 | | 427 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VI Groupe et associés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 369.00 | 479 369.00 | | 479 369.00 |
VW T.V.A. | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |