| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 668.00 | | 689 668.00 | 689 668.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 310.00 | | 712 310.00 | 712 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 017.00 | | 600 017.00 | 600 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 608 869.00 | 611 957.00 | | 608 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 437.00 | -3 088.00 | | 46 437.00 |
DL TOTAL (I) | 660 807.00 | 614 369.00 | | 660 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 419.00 | 81 273.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 948.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 940.00 | 10 261.00 | | 20 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 503.00 | 94 698.00 | | 51 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 310.00 | 709 067.00 | | 712 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 319.00 | 94 698.00 | | 49 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | -1 201.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563.00 | 3 088.00 | | 3 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 437.00 | -3 088.00 | | 46 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
VC Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 696.00 | 22 044.00 | 89 652.00 | 111 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 503.00 | 49 319.00 | 2 184.00 | 51 503.00 |