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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 451.00 | 22 841.00 | 33 610.00 | 56 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 830.00 | 17 257.00 | 16 573.00 | 33 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 341.00 | 40 138.00 | 70 203.00 | 110 341.00 |
BN En cours de production de biens | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
BT Marchandises | 293 927.00 | | 293 927.00 | 293 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 766.00 | 6 359.00 | 407 407.00 | 413 766.00 |
BZ Autres créances | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CF Disponibilités | 151 354.00 | | 151 354.00 | 151 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 828.00 | 6 359.00 | 1 036 469.00 | 1 042 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 169.00 | 46 497.00 | 1 106 672.00 | 1 153 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 288.00 | 202 182.00 | | 109 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 699.00 | 53 106.00 | | 74 699.00 |
DL TOTAL (I) | 188 787.00 | 264 088.00 | | 188 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 759.00 | 26 854.00 | | 146 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 777.00 | 221 344.00 | | 328 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 35 322.00 | | 31 691.00 |
EA Autres dettes | 360 648.00 | 320 811.00 | | 360 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 884.00 | 604 330.00 | | 917 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 672.00 | 868 418.00 | | 1 106 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 884.00 | 604 330.00 | | 917 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 953.00 | | 1 886 953.00 | 1 886 953.00 |
FG Production vendue services | 253 565.00 | | 253 565.00 | 253 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 518.00 | | 2 140 518.00 | 2 140 518.00 |
FM Production stockée | | | 60 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 214.00 | 25 900.00 | | 19 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | 25 900.00 | | 19 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | 23 143.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | 23 143.00 | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 878.00 | 2 757.00 | | 13 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | -32 091.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 333.00 | 1 659 682.00 | | 2 248 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 633.00 | 1 606 576.00 | | 2 173 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 699.00 | 53 106.00 | | 74 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 714.00 | | 136 939.00 | 137 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000.00 | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 312.00 | 110 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 312.00 | 90 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 514.00 | | 4 079.00 | 118 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 132 760.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 739.00 | 17 037.00 | 30 638.00 | 53 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 739.00 | 16 997.00 | 30 638.00 | 53 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 657.00 | 410 657.00 | | 410 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 989.00 | 462 989.00 | | 462 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 884.00 | 917 884.00 | | 917 884.00 |