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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 213 217.00 | | 213 217.00 | 213 217.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 758.00 | | 327 758.00 | 327 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
DH Report à nouveau | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 306.00 | 49 851.00 | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 277 421.00 | 221 115.00 | | 277 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 392.00 | 6 892.00 | | 40 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 560.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 833.00 | | 6 825.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 337.00 | 9 285.00 | | 50 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 758.00 | 230 401.00 | | 327 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 285.00 | 12 228.00 | | 9 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 459.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 586.00 | 52 666.00 | | 61 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280.00 | 2 815.00 | | 5 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 306.00 | 49 851.00 | | 56 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 080.00 | | 3 000.00 | 96 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 080.00 | | 3 000.00 | 96 080.00 |