| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 489.00 | 2 405.00 | 84.00 | 2 489.00 |
AP Constructions | 318 513.00 | 164 154.00 | 154 359.00 | 318 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 024.00 | 29 651.00 | 4 373.00 | 34 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 567.00 | 3 655.00 | 2 912.00 | 6 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 625.00 | 199 866.00 | 161 759.00 | 361 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 531.00 | | 613 531.00 | 613 531.00 |
BZ Autres créances | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CF Disponibilités | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 329.00 | 3 308.00 | 788 021.00 | 791 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 955.00 | 203 174.00 | 949 781.00 | 1 152 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 203.00 | | | 110 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 477.00 | | | 612 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EA Autres dettes | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 850.00 | | | 805 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 781.00 | | | 949 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 759.00 | | | 720 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 738.00 | | 540 738.00 | 540 738.00 |
FD Production vendue biens | 468 453.00 | | 468 453.00 | 468 453.00 |
FG Production vendue services | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 491.00 | | 1 044 491.00 | 1 044 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 362.00 | | | 1 153 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 735.00 | | | 1 120 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 526.00 | | | 371 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 361 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 361 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 496.00 | | | 371 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 006.00 | 17 381.00 | 4 521.00 | 187 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 006.00 | 17 381.00 | 4 521.00 | 187 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 478.00 | 612 478.00 | | 612 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
UX Autres créances clients | 613 532.00 | 613 532.00 | | 613 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 069.00 | 10 978.00 | 48 017.00 | 96 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 264.00 | 751 264.00 | | 751 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 851.00 | 720 759.00 | 48 017.00 | 805 851.00 |