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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 483.00 | 34 399.00 | 14 083.00 | 48 483.00 |
040 Immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 773.00 | 34 399.00 | 20 373.00 | 54 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
084 Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
110 Total général Actif | 86 234.00 | 34 399.00 | 51 835.00 | 86 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 488.00 | 106 476.00 | | 18 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 095.00 | 117 720.00 | | 89 095.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 584.00 | 224 196.00 | | 107 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 308.00 | 101 087.00 | | 17 308.00 |
242 Autres charges externes. | 62 849.00 | 80 905.00 | | 62 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 1 025.00 | | 1 964.00 |
252 Charges sociales | | 1 802.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 526.00 | 18 061.00 | | 14 526.00 |
262 Autres charges | 10 801.00 | 10 900.00 | | 10 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 447.00 | 213 780.00 | | 107 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137.00 | 10 415.00 | | 137.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 239.00 | 10 199.00 | | 1 239.00 |
294 Charges financières | | 359.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 1 084.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 3 038.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 533.00 | 16 133.00 | | 533.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |