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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 982.00 | 11 513.00 | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 065.00 | 8 959.00 | 18 106.00 | 27 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 560.00 | 9 941.00 | 109 619.00 | 119 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 379 729.00 | | 379 729.00 | 379 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 880.00 | | 430 880.00 | 430 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 440.00 | 9 941.00 | 540 499.00 | 550 440.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 071.00 | 453 774.00 | | 493 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | 39 297.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 522 843.00 | 504 071.00 | | 522 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 831.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | 22 622.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 656.00 | 23 623.00 | | 17 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 499.00 | 527 694.00 | | 540 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 656.00 | 23 623.00 | | 17 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 1 479.00 | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 351.00 | 57 554.00 | | 51 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 8 399.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 610.00 | 256 810.00 | | 238 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 838.00 | 217 513.00 | | 219 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 772.00 | 39 297.00 | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 278.00 | | 26 281.00 | 93 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 12 115.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | 416.00 | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 250.00 | | 13 750.00 | 66 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 7 367.00 | | 2 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 6 385.00 | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | 12 752.00 | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 2 948.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 6 125.00 | 4 674.00 | | 6 125.00 |
YT Sous‐traitance | 12 331.00 | 7 403.00 | | 12 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 095.00 | 2 000.00 | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 902.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 029.00 | 13 654.00 | | 12 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 098.00 | 55 589.00 | | 47 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 189.00 | 2 408.00 | | 3 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 044.00 | 17 025.00 | | 24 044.00 |