| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 4 039.00 | 2 505.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 592.00 | 61 585.00 | 72 007.00 | 133 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 237.00 | 65 624.00 | 134 613.00 | 200 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 989.00 | 65 624.00 | 159 365.00 | 224 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
DH Report à nouveau | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 171.00 | -23 770.00 | | -6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 41 443.00 | 47 614.00 | | 41 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 952.00 | 15 525.00 | | 5 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 598.00 | 69 031.00 | | 69 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 25 407.00 | | 34 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569.00 | 2 645.00 | | 1 569.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 7 650.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 922.00 | 120 258.00 | | 117 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 365.00 | 167 872.00 | | 159 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 1 448.00 | | 2 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 9 460.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 3 250.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 8 657.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | 803.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 014.00 | 61 325.00 | | 53 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 184.00 | 85 095.00 | | 59 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 171.00 | -23 770.00 | | -6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 605.00 | | 9 632.00 | 190 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 505.00 | | 9 632.00 | 130 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 558.00 | 14 066.00 | | 51 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 558.00 | 14 066.00 | | 51 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 525.00 | 15 625.00 | 4 900.00 | 20 525.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |