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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 40 055.00 | 3 641.00 | 43 696.00 |
040 Immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 823.00 | 43 563.00 | 75 260.00 | 118 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
072 Créances – Autres | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
110 Total général Actif | 292 273.00 | 43 563.00 | 248 709.00 | 292 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 895.00 | | | 523 895.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 224.00 | | | 224.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 404.00 | | | 525 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 868.00 | | | 137 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
252 Charges sociales | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 851.00 | | | 509 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 484.00 | | | 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |