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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 63.00 | 357.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 191.00 | 34 006.00 | 9 185.00 | 43 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 260.00 | 60 533.00 | 41 727.00 | 102 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 871.00 | 94 602.00 | 251 269.00 | 345 871.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 870.00 | | 287 870.00 | 287 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 418.00 | | 305 418.00 | 305 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 289.00 | 94 602.00 | 556 687.00 | 651 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 283 386.00 | 190 071.00 | | 283 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 137.00 | 93 315.00 | | 23 137.00 |
DL TOTAL (I) | 380 058.00 | 356 921.00 | | 380 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 106.00 | 172 386.00 | | 40 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 146.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 332.00 | 76 534.00 | | 73 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 99 012.00 | | 63 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 629.00 | 348 078.00 | | 176 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 687.00 | 704 999.00 | | 556 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 667.00 | 307 972.00 | | 170 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 241.00 | | 833 241.00 | 833 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 241.00 | | 833 241.00 | 833 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 434.00 | |
GE Autres charges | | | 45 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 25 470.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 204.00 | 852 539.00 | | 847 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 067.00 | 759 224.00 | | 824 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 137.00 | 93 315.00 | | 23 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 675.00 | 19 196.00 | | 326 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 255.00 | 19 196.00 | | 126 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 168.00 | 12 434.00 | | 82 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 42.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 148.00 | 12 392.00 | | 82 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 106.00 | 34 145.00 | 5 962.00 | 40 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
VP Divers | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 870.00 | 287 870.00 | | 287 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 629.00 | 170 667.00 | 5 962.00 | 176 629.00 |