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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 5 143.00 | 5 983.00 | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 544.00 | 13 885.00 | 6 659.00 | 20 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 470.00 | 19 028.00 | 14 442.00 | 33 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 461.00 | 10 117.00 | 130 344.00 | 140 461.00 |
BZ Autres créances | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 136.00 | 10 117.00 | 228 019.00 | 238 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 606.00 | 29 145.00 | 242 461.00 | 271 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 793.00 | 158 296.00 | | 75 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 636.00 | -11 944.00 | | -31 636.00 |
DL TOTAL (I) | 113 756.00 | 168 353.00 | | 113 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 150.00 | | 3 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 4 621.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 24 458.00 | | 41 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 669.00 | 85 175.00 | | 70 669.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 3 648.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 271.00 | 17 456.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 704.00 | 135 509.00 | | 128 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 461.00 | 303 861.00 | | 242 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 704.00 | 135 509.00 | | 128 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 739.00 | 675.00 | 6 414.00 | 5 739.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 383 321.00 | 43 609.00 | 426 930.00 | 383 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 060.00 | 44 284.00 | 433 344.00 | 389 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | 3 306.00 | | 2 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 461.00 | 13 846.00 | | 18 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 229.00 | -45 998.00 | | -36 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 662.00 | 379 217.00 | | 441 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 299.00 | 391 161.00 | | 473 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 636.00 | -11 944.00 | | -31 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 220.00 | | 2 250.00 | 31 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | 2 250.00 | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843.00 | 4 185.00 | | 14 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 2 281.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 1 904.00 | | 11 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 108.00 | 224 108.00 | | 224 108.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |