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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 413.00 | 24 907.00 | 10 506.00 | 35 413.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 463.00 | 24 907.00 | 25 556.00 | 50 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
110 Total général Actif | 77 129.00 | 24 907.00 | 52 222.00 | 77 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 988.00 | 117 480.00 | | 100 988.00 |
230 Autres produits | 3 504.00 | 753.00 | | 3 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 491.00 | 118 233.00 | | 104 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 113.00 | 40 011.00 | | 33 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19.00 | 521.00 | | -19.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | 780.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 43 731.00 | 42 976.00 | | 43 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 3 815.00 | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 183.00 | 46 841.00 | | 64 183.00 |
252 Charges sociales | 14 032.00 | -5 178.00 | | 14 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | 2 328.00 | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 764.00 | 132 095.00 | | 160 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 273.00 | -13 862.00 | | -56 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 622.00 | 36 357.00 | | 53 622.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 153.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 22 517.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 952.00 | -175.00 | | -2 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |